汇友百科:什么是差价合约交易?

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2019-01-11·百科
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差价合约是指,买卖双方就合约的开盘价和收盘价之差进行交易的协议,本文以英国差价合约市场为例进行阐述。差价合约交易涵盖4000多个全球市场。

差价合约交易解释

简单地说,差价合约交易使你能够对指数、股票、货币、大宗商品和债券等一系列金融市场的价格走势进行投机,而不管价格是上涨还是下跌。由于你是在投机价格走势,而非持有标的工具,因此你不会为任何盈利支付英国印花税。

为什么差价合约交易受投资者欢迎?

差价合约是投资者进行金融市场活跃交易的一种流行方式。这是因为差价合约具有以下特点:

税收效率

无须缴付英国印花税

灵活——你可以在上涨和下跌的市场上交易

在下跌的市场(做空)和上涨的市场(做多)进行交易

杠杆化产品

用少量资金来控制较大规模头寸

对冲工具

你可以通过做空差价合约来抵消实物投资的潜在损失

差价合约交易是如何运作的?

当你创建差价合约头寸时,你选择想要交易的差价合约数量,市场在有利于你的方向上移动的每个点都会让你的盈利增加。

如果认为所选市场的价格会上升,你点击买入,你的盈利会随着价格的上升而增加。

然而,如果价格下跌,你会因为与你预期相反方向上移动的每个点而亏损。

例如,如果你认为石油价格会上涨,那么你可以在5325买入5份差价合约。如果市场上涨30点,达到5355,你平仓获得150美元的盈利,是你所买5份合约的30倍。

然而,如果市场于你不利,油价下跌30点至5295,你将损失150美元。

如果你认为市场会贬值,你可以卖出这个市场——即做空——并从下跌的价格中获得潜在盈利。这与传统的只能买入或做多的股票交易不同。

例子

US 500目前为2340。你认为US 500将下跌,因为你预计即将到来的美国盈利季将令人失望。

你创建了一个空头头寸,在2340卖出5份US 500差价合约。

US 500下跌65个点,达到2275,你决定平仓。

对冲

由于差价合约允许你做空,从而从下跌市场价格中获得潜在利润,因此投资者可以将其作为“保险”工具来抵消实物投资组合的亏损。

举个例子,如果你持有5000英镑巴克莱银行的股票,你担心他们将立即抛售,你可以卖空5000英镑的巴克莱差价合约,从而保护你的股票投资组合。

如果巴克莱股价在标的市场上下跌5%,你卖空差价合约交易的收益将抵消股票投资组合的价值损失。通过这种方式,你可以保护自己,而无需经历清算所持股票的费用和不便。

差价合约交易是保证金产品

这意味着你只需要支付合约总额的一小部分。

记住,在杠杆交易中,你的损失有可能超过入金。

换句话说,你可以用少量资金控制更多金额,这可能会增加你的投资回报。但是要记住,你的损失也会被放大,所以应该相应地管理风险。

我可以在哪些差价合约市场交易?

英国经纪商提供超过4000个差价合约市场的选择,包括:

英国100指数、华尔街指数和德国30指数等

外汇,如英镑/美元、英镑/欧元和日元/美元

例如力拓矿业、亚马逊和通用电气等公司的股票

石油、黄金和可可等大宗商品

其他市场包括债券、利率和期权

差价合约交易适合我吗?

对于希望有机会尝试为自己的资金获得更好回报的投资者,差价合约交易是理想选择。

然而,在差价合约让你的资金面临很大风险,并不适合所有人。我们强烈建议你在投入资金交易前,先在模拟账户上进行交易。

对于系列人员,差价合约交易可能是理想选择:

寻找短期机会

交易者通常会持有差价合约交易几天或几周,而不是更长的时间

愿意自己决定投资什么

经纪商一般只提供执行服务,不会建议你交易什么或代表你的交易

寻求投资组合多样化

英国经纪商提供逾4000个全球市场交易,包括股票、大宗商品、外汇和指数

活跃交易或非活跃交易都可以

你可以少交易,也可以多交易

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