FIG百科:进行当日外汇交易应避免的5个错误

Wade  · 11天前 · 资讯

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在零售外汇当日高杠杆交易中,有一些做法会导致资金的完全损失。交易者在试图获得更高回报时,会犯5个常见的错误,最终会导致亏损。

下面我们列出5潜在的灾难性错误,可以通过知识、纪律和其他方法避免这些错误。

摊低外汇交易价格

交易者经常会无意中采取摊低价格的做法。这种做法很少是有意的,但许多交易者最终都采取了这种方式。在外汇市场上摊低价格存在几个问题。

首先是正在持有亏损头寸——不仅是可能损失资金,而且还在浪费时间,而这些时间和资金可以用来创建更好的头寸。

其次,你要利用剩余资金实现更高的回报,才能弥补最初亏损交易中损失的资金。如果交易者损失50%的资金,就必须实现100%的回报,才能回到原来的资金水平。在单笔或单日交易中损失大量资金,可能会长期削弱资金的增长。

摊低将不可避免地导致重大亏损或追加保证金,因为趋势的持续时间可能长于交易者可以维持流动性的时间——特别是随着头寸亏损,需要增加更多资金时。

当日交易者对这些问题特别敏感。短线交易意味着机会转瞬即逝,坏交易要快速退出。

针对新闻预先押注外汇交易

交易者知道将有新闻事件推动市场,但还不清楚方向。因此,交易者甚至可能非常自信的认为,某一新闻公告——例如美联储是否会加息——将会影响市场。即便如此,交易者也无法预测市场对即将发布新闻的反应。新闻公告所提供的额外声明、数字或前瞻性线索,也会使市场活动极为不合逻辑。

还有一个简单的事实,即随着波动性的增加和各种订单的涌入市场,多方和空方止损均被触发。这通常会导致在趋势出现之前(如果在短期内出现趋势)出现波动价格走势。

出于这些原因,在新闻发布前建仓会大幅降低交易者成功的概率。

在新闻发布后进行外汇交易

类似地,新闻事件可以在任何时候冲击市场,导致激进的价格走势。虽然持保守态度看起来容易赚钱,可以实现一些盈利,但如果是以未经检验的方式进行,而且没有可靠的交易计划,那么在新闻后进行交易的方式可能会像在新闻发布前进行交易一样具有破坏性。

当日交易者应该等待新闻发布后市场波动性消退,并形成明确的趋势。这样流动性问题就会较少,风险可以得到更有效管理,价格方向也更加稳定。

在外汇交易中承担风险超过1%

承担过多风险并不等于超额回报。几乎所有在单笔交易中承担较高资金风险的交易者最终都会亏损。一般规则是,在任何一笔交易中,交易者都不应该承担超过持有资金1%的风险(进场和止损价格之差)。专业交易者承担的风险往往远低于1%。

在这方面,当日交易者也应该给与更多关注,并且遵守日均风险上限规定。日均风险上限可达资金的1%(及以下),或过去30个交易日日均盈利。例如,交易者的账户规模为5万美元(不包括杠杆),按照这一比例计算,日均可以承受亏损上限为500美元。这个数字也可以改变,使其更符合日均盈利(如果交易者日均盈利100美元,其可以承担的最大风险就接近100美元及以下)。

这种方法旨在确保单笔或单日交易亏损不会对账户有显著影响。因此交易者知道,他们在单笔或单日交易中的亏损,不会超过以实现过去30个交易日的日均收益所承担的最大风险所实现的盈利。

在外汇交易中抱有不切实际的期望

可以说不切实际的期望来自许多方面,但往往会导致上述所有问题。我们常常将自己的交易预期强加于市场,但我们不能期望市场按照我们的意愿行事。简而言之,市场不关心个人的期望,交易者必须接受市场在短期、中期和长期中的波动和趋势运行。没有行之有效的方法使交易者隔离于每个价格移动并实现盈利,抱有这种想法会导致在判断上遭遇挫折和失误。

想要避免不切实际的期望,最佳方式是制定一个交易计划,如果计划能带来稳定的业绩,那么不要改变——利用外汇杠杆,即使是很小的盈利也会放大。随着时间的推移和资金的增长,可以增加头寸规模,从而实现更高回报,或者可以实施和测试新策略。

当日交易者还必须接受市场在不同时间的不同情况。例如,市场在开盘时一般波动较大,这意味着在此时使用策略可能不适用于晚些时候的交易。随着时间的推移,价格走势可能趋缓,要使用不同的策略。接近收盘时,走势再起,需要使用另一个策略。如果你能接受市场在交易日内某个时点的实际情况,即使它与你的期望不符,你也能处于更有利的位置获得成功。

结论

外汇当日交易中,有5种常见错误,可以在任何时候影响交易者。通过在考虑这些错误的情况下制定交易计划,可以完全避免这些错误。

在摊低价格方面,交易者不应该加仓,而是要利用预先计划的退出策略,迅速卖出亏损头寸。此外,交易者应该对新闻持观望态度,直到其波动性减弱。在任何时候都必须控制风险,想要在另一个单笔或单日交易中弥补之前的亏损是不容易的。

最后,必须根据市场在某个交易日的实际情况来管理预期。一般来说,通过了解常见的陷阱以及避免的方式,交易者更容易获得成功。

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文 Wade · 编辑
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