FIG观点:如何减少亏损交易?

Wade  · 31天前 · 资讯

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我通常会用一个人的提问开始提问。然而,本周我将采取不同的方法。

上周,我讨论了如何让盈利交易持续更久,因此我认为本周应该写一篇关于如何减少亏损交易的文章。

毕竟,如果你不减少亏损交易,让盈利交易继续运行也不会对你有多大好处。

在这篇文章中,你将学到3个减少亏损交易的方法。我甚至会分享在每次交易中使用的两种止损方法。

如果你把今天的文章和上周的主题结合起来,我几乎可以保证你的交易管理技巧将会得到提高。

让我们开始!

1、提前限定亏损

你可能听过这个说法,计划交易和交易计划。这就像“结束亏损交易,让盈利交易继续运行”一样老生常谈。尽管在某种程度上不再奏效,但两者都是正确的!

不过,我想先谈谈针对交易制定计划的想法。

所有盈利交易者都知道,盈利不是偶然。他们也知道成功交易和糟糕交易之间的区别。前者是计划的结果,后者依赖于运气。任何人都能在这个行业中获得好运。毕竟,你每次买入或卖出的机会都是50%。

然而,最优秀的交易者知道,任何来自交易的盈利都是有利的策略、纪律和计划的副产品。最后一部分是关键。如果你不考虑每一个可能的结果,就把资金投入风险,那么你就不是真正的交易者。

限定损失是计划的一部分。你应该自问,市场需要怎么做来否定相关设定?如果市场收于关键水平上方或下方该怎么办?如果它打破了你一直在关注的区间高点或低点该怎么办?这些都是在你交易之前需要回答的问题。只要你针对一笔交易计划了各种结果,包括损失,那么你就不会犯情绪性错误。

2、使用软止损和硬止损

大多数外汇交易者都非常熟悉硬止损。这是你通过经纪商下达的在预先确定的价位买入或卖出的订单,以防市场走势对你不利。与之相对的是软止损,也被称为心理止损。顾名思义,这是另一个水平,如其被错过或触及,就提供了充分的理由来否定交易设定。

它与硬止损有什么不同?

不同之处在于,如果市场收于关键水平之上或之下,心理止损用来退出交易。你知道,如果市场价格超过特定价位,硬止损只会让你退出交易。但是,如果市场收于关键水平之上或之下,没有真正触及你的硬止损,又该怎么办呢?

这让我们回到当初进场时的初衷。

让我们举个例子。

在几个星期前的一个交易日,澳元美元收于关键水平之下。不久之后,一个看跌针形烛线形成,这是做空信号。

然而,真正提供机会的是日收盘价低于关键水平,这是开始寻找看跌价格走势的原因。因此,如果日收盘价低于这个水平,就是让我们去寻找卖出时机,如果市场在交易日结束时收于关键水平之上,会发生什么呢?

如果你说退出交易,那么恭喜你答对了!这就是软止损的作用。

如果澳元美元交易日结束时收于关键阻力位之上,不使用这根针形烛线长尾以上的硬止损,你也可以手动退出交易。这通常是100个点的亏损以及50或60个点的亏损之间的差别。

当然,你不会总有机会提前退场。在一些情况下,在下午5点收盘前,期间的移动会引发你的硬止损。

在剩下的时间里,软止损可以将你的风险降低一半,甚至更多。

请记住,我使用的是纽约收盘图表,日收盘时间是下午5点。如果你以这种方式进行价格走势交易,我建议你这么做。

3、降低每笔交易的风险

我知道你可能在想什么——降低风险无法帮助你削减亏损交易。这在更大程度上是一种降低整体风险的方法,而不是防止单个亏损的失控。

这可能是真的,但我想说的是,较小的风险配置将帮助你更好地管理未平仓交易。如果你读了上周的问答文章,这个话题应该听起来很熟悉。我强烈呼吁在每笔交易中,你所冒风险只占你账户余额的1%到2%。如果超过这一水平,而且仅仅根据你面前的技术指标来做决定,那么你的处境将变得日益艰难。

例如,你是否曾经因为潜在盈利而变得如此兴奋,以至于你将止损设置的比平常更远?

我知道自己以前犯过这样的错误。当你所冒风险为账户余额的10%时,你很容易为童话般的盈利感到兴奋。

但是,当你冒那么大的风险时,也很容易犯情绪性错误。因此,如果你希望能够像专业人士一样管理你交易,并削减亏损头寸,那么一定要降低风险。这将取决于你的风险厌恶程度。话虽如此,我可以告诉你,任何冒3%以上风险的人都在自找麻烦。每次交易前一定要使用头寸规模的计算器。

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文 Wade · 编辑
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