FIG百科:新闻交易终极指引(下)

Wade  · 10天前 · 资讯

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针对新闻进行交易的两种方法

有两种主要的方式针对新闻进行交易:

1)有方向倾向

2) 无方向倾向

有方向倾向

有方向倾向意味着,你预期一旦新闻发布,市场将向特定的方向移动。

当在特定方向上寻找交易机遇时,最好是知道将导致市场移动的新闻报道是什么。

舆论数据与实际数据

新闻报道发布的几天甚至是几周之前,就会有相关分析,对即将发布的数据进行一定程度的预期。

正如我们之前的课程中所讲,各个分析师的预测数据有所不同,但是总体来看,他们绝大多数都会认同一个普遍的数据,这个数据称之为舆论。

当新闻报告发布时,提供的数据称之为实际数据。

买谣言,卖新闻

这是外汇市场中常用的一个短语,因为通常情况下,当新闻发布时,市场移动的方向与报道使你认为的方向不同。

例如,让我们假设美国失业率预期将增长。假设上个月的失业率是8.8%,而即将发布的报告为9.0%。

在9.0%的共识下,这意味着所有大型市场参与者预期美国经济疲弱,进而导致美元走低。

因此,在这种预期下,大型市场参与者将不会等到报道实际发布才开始采取行动建仓。

他们将走在前面,在实际数据发布前抛售美元兑其他货币。

现在让我们假设发布的实际失业率与预期一致,为9%。

作为零售交易者,你看到这种结果,认为“嗯,这对美国来说是不利消息。是时候做空美元了!”

然而,当你进入交易平台,开始卖出美元时,你看到市场并未向你认为的方向运行。

实际上是上涨了!到底怎么回事!为什么?

这是因为,大规模参与者在新闻发布之前就已经对其头寸进行了调整,而在新闻发布之时,已经开始获利了结。

现在,让我们重新看看这个例子,但是这一次,假设实际发布的失业率为8%。

市场参与者认为失业率将因为舆论升至9%,但是相反,报告显示失业率实际上有所下降,这对美元来说是利好消息。

在图表上,你将看到美元全面强劲反弹,因为大型市场参与者并未预料到这种情况的发生。

既然报道已经发布,并且结果与预期完全不同,那么他们就会尽快调整头寸。

如果报告发布的实际失业率数据为10%,也会发生这种情况。不同之处只是美元不是回升,而是会暴跌!

因为市场舆论失业率为9%,但实际报告为10%,大型参与者将抛售更多美元,因为美国的经济形势看起来比初次发布预期时还要疲弱。

重要的是要跟踪市场舆论和实际数据,你可以更好地判断哪些新闻报道实际上会导致市场移动,以及向哪个方向移动。

无方向倾向

更为普遍的新闻交易策略是,无方向倾向方式。

这种方式不考虑方向性倾向,只是根据将带来大幅波动的重大新闻报道的实际情况采取行动。

外汇市场走势如何并不重要。我们只需在市场移动时予以关注。

这意味着无论市场向哪个方向移动,你都有进场交易的计划。

在价格走高或走低方面,你没有任何倾向,因此其名为无方向性倾向。

如何利用方向性倾向针对新闻进行交易

现在,让我们在一个交易场景中看看如何利用方向性倾向进行新闻交易。

让我们回到美国失业率报告的例子。

场景:如果美国失业率报告显示失业率有所下降,那么为什么美元仍处于疲弱态势?

之前,我们举了几个例子,探讨了如果失业率报告与预期一致或略有好转的情况下,将会发生什么?

在这种情况下,假设失业率出现惊人的下降。这是利好消息,因为这意味着现在更多人拥有工作。

但是你在图表上发现,美元在下跌!

什么?!

如果失业率下降,美元不是应该升值吗?

尽管有更多人拥有工作,但是美元却下跌,这有几个原因。

原因1:整体经济前景依然暗淡

第一个原因可能是,美国经济的长期和总体趋势仍处于螺旋式下行态势。

记住,有几个基本因素影响着经济的走强或疲软。

尽管失业率有所下降,但还不足以促使大型交易者开始改变对美元的预期。

原因2:积极的失业率数据是暂时的

也许正值感恩节过后的节日高峰期间,很多公司通常都会雇佣临时人员来满足圣诞节期间购物高峰的用工需求。

工作岗位的增加可能导致失业率短期下降,但是并不能说明美国经济的长期前景。

想要更准确地衡量失业形势,更好的办法是关注上一年度的数据,将其与今年的数据进行对比。这将使你看到就业市场是否真的有所改善。

重要的是要记住,一直要关注总体形势,之后才能做出决策。

既然你已经了解了这一点,那么就是时候看看我们在有方向性倾向的情况下进行新闻交易的方式了。

如何利用方向性倾向进行新闻交易

让我们以失业率为例,对其进行简单解释。

在报告发布前,你应该做的第一件事是,关注失业率趋势,看其是否在一直上升或下降。

通过观察过去发生的事情,你可以为未来可能发生的事情做准备。

假设失业率一直稳定增长。6个月前,失业率为1%,上个月达到3%。

现在你可以在一定程度上确定,就业减少,失业率很有可能继续攀升。

因为你预期失业率增长,现在你可以开始为做空美元做准备。

这是你的方向性倾向。

具体来说,你决定做空美元日元。

就在失业率即将发布之前,你应至少提前20分钟关注美元日元的价格走势,找到波动区间。

记录下高点和低点。这将成为你的突破点。

区间越小,波动走势的倾向就越大!

因为你看跌美元(你的方向性倾向),你应特别关注区间的较低突破点。

你预期美元将下跌,因此合理的策略是在该水平之下几个点设定入场点。

之后你可以在较高的突破点上设定止损,将你相同点数的限制设定为突破点区间。

在这一点上,可能会发生两件事:

如果失业率下降,之后美元可能上涨。这将导致美元日元上涨,你的订单很可能不会被触发。

或者新闻如你所料,失业率有所上升,美元可能会下跌(假定美元的基本面前景已经看跌)。

这对你是有利的,因为你已经设定了做空美元的交易,现在你要做的就是要观察你交易的展开。

稍后,你看到你的目标达到。你把握住了一些点数!是的!

有方向性倾向的关键是,你必须真正了解你计划交易的新闻报道背后的概念。

如果你不了解其对特定货币的可能影响,那么你可能会陷入一些糟糕的设定中。

如何使用跨期交易策略来针对新闻进行交易

如果有一种方式,使你即使不知道市场将会走高还是走低,也能快速赚钱,将会怎么样?

只要有足够的价格变动,这是可能的。

什么时候会出现这种波动性?当经济数据或央行公告等新闻发布时!

考虑的第一件事是,针对哪些新闻报道进行交易。

之前我们探讨了带来最大波动的新闻。

在理想情况下,你只需针对这些报道进行交易,因其发布后,市场非常可能出现大幅走势。

接下来你应做的是,至少在新闻实际发布前20分钟关注区间。

区间的高点将是你的较高突破点,区间的低点将是你的较低突破点。

注意,区间越小,你越容易看到新闻报道引发大幅走势。

突破点将是你的入场水平。

这就是你想要下达订单的位置。你的止损应设置在突破点上下20个点左右的水平,你的初始目标应与突破水平的区间相同。

跨式交易

这就是所谓的跨式交易。

你寻求在两个方向都进行交易。

不管价格向哪个方向移动,跨式策略都将让你能够对其加以利用。

既然你已经准备好在两个方向上均入场,你所需做的就是等待新闻发布。

有时候,可能你只有一个方向上的订单被触发,发现你已经出局,因为价格在另一个方向上迅速反转。

然而,你的另一个入场订单将被触发,如果该笔交易盈利,你应该能够收回最初的亏损,最终实现小额盈利。

最好的情况是,只有一笔交易被触发,价格继续在有利于你的方向上运行,这样你就不会遭受任何损失。

不管怎样,如果你举措得当,最终还是会盈利。

无方向性倾向方式具有吸引力的一个因素是,消除任何情绪。

你只是想在移动发生时获利。

这使你能够对更多交易机遇加以利用,因为不管怎样,你的订单将被触发。

还有更多的策略可以用来进行新闻交易,但是无论你何时制定一种对新闻报道走势加以利用的方式,本课程中提及的概念都应该成为你日常交易中的一部分。

总结

在针对新闻进行交易时,你可以选择有方向性的倾向,也可以选择无倾向性的方向。

以下是进行新闻交易时应该记住的一些事情:

当你拥有方向性倾向时,你预期价格向特定方向运行,你已经下达了订单。

当新闻发布时,了解市场在特定方向上移动的基本原因总是有利的。

当你有一个无方向性的倾向时,你不在乎价格的走向。你只是想要订单被触发。

无方向性倾向设定也称之为跨期交易。

差不多就是这样……

真的那么简单???

当然不是!!!

你需要练习,针对不同的报告进行交易,之后才会明白:

哪些新闻报道将会推动市场移动

需要多少意外数据才能推动市场移动

应该避免针对哪些报告进行交易

和任何其他交易方式一样,你的成功取决于你的准备。

这将需要时间和练习。做好功课,研究好经济指标,从而了解它们为什么如此重要。

记住,没有什么能够唾手可得,因此要坚持,你将发现一旦掌握了窍门,新闻交易将非常有利可图。

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文 Wade · 编辑
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