FIG百科:了解你的交易环境

Wade  · 167天前 · 资讯

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两个人去战场,愚蠢的人总是在没有计划的情况下盲目投入战斗,就像是饥肠辘辘的人享受他最喜欢的自助餐。

而聪明人总是首先获得战报,了解可能影响战局发展的相关条件。

与战争类似,我们必须获取交易环境方面的情况报告。这意味着我们需要了解我们身处何种市场环境。

一些外汇交易者哭诉他们的系统很糟糕。

有时候,系统确实很差。

而有时候,系统是有潜在盈利能力的,只是用在了错误的交易环境中。

经验丰富的外汇交易者尝试针对目前所处的市场环境,制定合适的策略。

是应该弄清斐波那契水平,寻找回调?还是在盘整期间持有?

这就像是教练针对特定的情况或对手采取不同的策略,你也应该能够根据交易环境决定使用哪种策略。

通过了解交易所处市场环境,我们可以在趋势市场中选择趋势策略,在盘整市场中选择区间震荡策略。

你是否对不使用你那狂野的区间震荡策略而感到担忧?你养家糊口的趋势系统呢?

无需恐惧!

在不同时间框架上,外汇市场提供很多趋势和盘整机遇,这些策略可以在这些时间框架上得到部署。通过了解哪些策略是合适的,你将发现更加容易弄清将哪些指标从你的外汇工具箱中剔除。

例如,斐波那契和趋势线在趋势市场中有用,而枢轴点、支撑和阻力位在波段市场中起效。

在发现这些机遇之前,你必须能够识别交易环境。市场的状态可以分为以下三种:

趋势上升

趋势下降

盘整

什么是趋势市场?

趋势市场是价格通常朝向一个方向运行的市场。

当然,价格可能有时会与趋势相反,但是从更大的时间框架来看,将发现那些不过是回调。

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趋势方面,通常以较高高点和较高低点表示上行趋势,而以较低高点和较低低点表示下行趋势。

当以趋势策略交易时,交易者通常挑选主要货币对以及含有美元的其他货币对,因为这些货币对倾向于呈趋势性,与其他货币对相比更具流动性。

在趋势策略中,流动性非常重要。一个货币对的流动性越大,我们可以预期的波动性就越高。

一个货币显现的波动性越大,价格在一个方向上呈现强劲运行的几率就越高,而不是窄幅震荡。

除了目测价格走势,你还可以利用之前章节学会的技术工具来确定一个货币对是否处于趋势状态。

趋势市场中的平均趋向指标

确定市场是趋势性的一个方式是使用平均趋向指标,缩写ADX。

J.Welles Wilder开发的这个指标使用0-100来表示价格是否在一个方向上强劲运行,是趋势性的还是盘整。

高于25通常表示价格正在形成趋势,或者已经处于强劲趋势中。

数值也高,趋势越强。

然而,平均趋向指标是滞后指标,这意味着无法预测未来。

它还是一个非方向性指标,这意味着无论价格是上升还是下降,都会是正值数据。

看看这个例子。价格明显使下行,尽管ADX高于25。

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趋势市场中的移动均线

如果你对平均趋向指数不感兴趣,你还可以使用简单移动均线。来看看这个!

在你的图表上部署7个周期、20个周期和65个周期简单移动均线。之后,3个简单移动均线汇合,并开始呈扇形散开。

如果7个周期简单移动均线在20个周期简单移动均线上方呈扇形散开,20在65上方呈扇形散开,那么价格就呈上行趋势。

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与之相反,如果7个周期简单移动均线在20个周期简单移动均线之下呈扇形散开,20在65下方,那么价格呈下行趋势。

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趋势市场中的布林带

通常用于区间交易策略的一个工具是布林带,有助于发现趋势。

你应该知道,趋势实际上非常少见。

与你认为的相反,价格在70-80%的时间里是区间震荡态势。换句话说,盘整是价格的常态。

因此,如果价格偏离了“常态”,那么它们就一定处于趋势态势中吗?我们之前提及的测量偏差的最佳技术指标之一是什么?如果你说尺子,我强烈为你提供支持。如果你说布林带,我们将给你网络牛奶和饼干!给,拿点。

布林带实际上包含标准差公式。但是不要担心自己会成为书呆子,也不用担心无法弄清它是什么。

这就是我们可以使用布林带确定趋势的方式!准备疯狂吧。

部署一组布林带,带有标准差1,部署另一组布林带,带有标准差2。你将看到3组价格区域:卖出区域、买入区域和无人区域。

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卖出区域是在底部两个带有标准差1和标准差2的布林带之间的区域。记住,价格必须收于布林带内才能被认为是在卖出区域。

买入区域是在顶部两个带有标准差1和标准差2的布林带之间的区域。与卖出区域类似,价格必须收于两个布林带之间才能被认为是在买入区域。

两个带有标准差1的布林带之间的区域是市场努力寻找方向的区域。

如果价格是处于无人区域,那么价格将收于这个区域。价格方向很容易把握。

布林带使在视觉上确认趋势更为容易。当价格处于卖出区域时,可以确认下行趋势。当价格处于买入区域时,可以确认上行趋势。

趋势回调还是反转?

想想一个情景。价格开始上涨,持续上涨,之后开始下跌。

并且进一步下跌。之后开始上涨。

你以前遇到过这种情况吗?

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尽管看起来这个价格走势可能会回升,买入是合理举措。

但是是错误的!

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你一直被“平滑回调所击败!”

没有人喜欢被“平滑回调”所击败,但是不幸的是,它确实发生。

为什么?

在上面的例子中,外汇交易者未能认识到回调与反转之间的差异。

没有保持耐心,也未跟随总体趋势,交易者而是认为将会发生逆转,创建了多头头寸。当然,他的资金消失了!

看看“高兴点数”在澳元美元中是如何被“平滑回调”愚弄的。

在本课或者能够,你将了解到回调和反转的特点、如何识别它们、以及如何让自己不受虚假信号的影响。

什么是趋势回调?

回调是指与已形成趋势方向相反的暂时性价格移动。

另一种看待回调的方式是价格移动与趋势相反,但是将回归,使趋势得以继续。

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足够简单?让我们继续……

什么是趋势反转?

反转是价格总体趋势的改变。

当上行趋势转为下行趋势,反转发生。

当下行趋势转为上行趋势,反转发生。

还是使用上面的例子,下图显示的是反转。

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你应该做什么?

在面临可能的回调或反转时,你有3个选择:

1、如果是在一个头寸中,你可以持有头寸。如果回调发展成为较长期的反转,这将导致亏损。

2、如果价格开始再次跟随总体趋势运行,你可以关闭头寸,重新进场。当然,如果价格迅速在一个方向上移动,可能会错失交易机会。如果你决定重新进场,资金浪费在价差上。

3、你可以永久性关闭头寸。如果价格走势于你不利,这将导致亏损,如果你在顶部或底部平仓,这将带来巨额盈利,取决于你的交易结构以及之后的走势。

因为反转可以发生在任何时候,选择最佳方案并不总是容易的。

这就是在跟随趋势进行交易时,使用跟踪止损点是优秀的风险管理技巧的原因。

你可以用其保护你的利润,确保你总能够带着一些利润离开,即使发生长期反转。

什么是区间震荡市场?

区间震荡市场是指价格在特定的高价和低价范围内波动。

高价是价格无法突破的主要阻力位。

低价是价格无法突破的主要支撑位。

市场为横向或水平运动。

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区间市场中的平均趋向指标

确定市场是否处于区间状态的一个方式是使用我们之前探讨的平均趋向指标。

当平均趋向指标低于25时,市场处于区间状态。记住,平均趋向指标值越小,趋势越弱。

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区间市场中的布林带

本质上来说,当市场中波动性降低时,布林带收缩,当波动性提升时,布林带拓展。

因此,布林带为突破策略提供优秀的工具。当布林带变窄和收缩时,波动性处于低水平,价格很少在一个方向上运行。

然而,当布林带开始拓展时,波动性提升,价格在一个方向上运行的可能性就更大。

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一般来说,区间交易环境中包含较窄的布林带,而不是较宽的布林带,是水平形成。

在这个例子中,我们可以看到,随着价格在较小范围内波动,布林带在收缩。

区间震荡策略的基本理念是,一个货币对拥有高价和低价,正常情况下在两者之间交易。

通过在低价附近买入,外汇交易者希望在高价附近获利。

通过在高价附近卖出,交易者希望在低价获利。

常用的工具是上面显示的通道以及布林带等。

使用震荡指标,例如随机指标或相对强弱指数,将有助于提高你在区间内找到转折点的概率,因为它们可以识别潜在过卖和过买条件。

下面是一个英镑美元的例子。

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提示:对于区间震荡交易策略,最好是针对交叉货币对进行交易,交叉货币对是指不包含美元的货币对。

区间交易中,最知名的货币对之一是欧元瑞郎。欧盟和瑞士相似的增长率确保欧元瑞郎的汇率稳定。

另一个货币对是澳元纽元。

结论

无论你是在趋势环境针对货币对进行交易,还是在区间环境中针对货币对进行交易,你都应对于知道可以在任何情况下获利感到安心。

找出你在趋势和区间市场环境下找到顶底的方式。

通过了解什么是趋势环境和区间震荡环境,以及它们的特点,你将能够针对每个环境部署特定的策略。

就像是中央公园的智慧老人说的,“只有傻瓜才会用饼干蘸魔鬼辣椒酱!”


标签:   趋势 反转 区间震荡
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文 Wade · 编辑
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