数汇学院丨滑点、跳空,来试试保证止损单

Esther  · 51天前 · 资讯

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【导读】:

在交易的过中,由于重大事件下的市场的流动性、网络传输的原因,滑点是常见的现象,而且尽管存在着正负滑点(可能对交易者有利、也可能对交易者不利),但是滑点是并不受到市场所喜欢的。

因为滑点意味着不稳定性和风险性的存在。

同时,对于交易者来说,一旦出现大的事件,比如说2008年的经济危机、2015年的瑞郎事件,很可能出现跳空的现象,对于交易者来说也是不稳定的存在。

那么,市场上有没有可以保证我以确切的价格进行成交的呢?

有的。

这就是我们今天要向大家介绍的保证止损单(GSLOs)

【正文】:

什么是保证止损单

保证止损单(Guaranteed Stop Loss Orders),交易者可以用自己指定的价格进行平仓,而不管潜在的市场波动或者重大情况下的跳空,但是交易者需要支付一定的费用来使用这个功能。

【保证止损单的优点】

正如保证止损单的介绍一样,通常的止损单并不能完全避免交易成交的风险,止损设定的价格有时候与最终成交的价格不一样,这个交易有时候利于交易者,有时候不利于交易者。如果发生严重的滑点或者跳空,那么很可能执行的价格与设定的价格相差甚远,导致损失超过预期。

而保证止损订单则避免了这种情况的发生,交易者的执行价格与设定价格一致,不管市场的波动和变化。

【保证止损的缺点和不足】

保证止损的缺点和不足在于,使用保证止损相当于是买了保险,你需要花费额外的费用来购买这份保单。同时,提供保证止损的交易商通常还会有其他的一些限制。

a.    提供保证止损的交易商比较少,许多外汇经纪商不提供保证止损,通常多是实力强劲的做市商。

b.   提供保证止损的交易商,并不是每一种产品都提供保证止损的,只有部分产品可能会提供这个服务,而且有的会有持仓量的要求。

c.    使用保证止损,需要交易者支付更多的成本。

d.   交易商规定的其他的限制。

【保证止损的使用】

我们举一个例子来说明保证止损和普通止损的使用情况:

假设你在4081购买了两份中国300指数差价合约,并选择将止损设立在4041,而这个时候市场突然出现了跳空,中国300指数的价格到了4031。

那么这个时候你的损失是:100=(4081-4031)*2,因为尽管是的止损设立在4041,但是止损单实际上还是限价转市价来进行的,4041只是触发价格,而不是最终的执行价格;

而如果你在4041设立的是保证止损,

那么这个时候你的执行价格就是4041,你的损失是:80=(4081-4041)*2

但是,设立保证止损是有成本的,有的交易商会把这个成本放在报价中,也就是可能买入的价格报价是4081,而确认单显示的你的买入的位置是4085;而有的交易商则是单独计算的;同时有的交易商的保证止损如果不触及会退回部分的费用。

【保证止损适合的人群】

因为成本的存在,保证止损并不是适合所有的人群,一般来说:

a.    市场的波动比较大

b.   不想超过初始保证金的风险

c.    不确定时期需要额外保护的交易者

d.   仓位比较重,使用杠杆比较大的交易者。

如果说杠杆比较小,仓位不重,用合理的头寸进行交易,做趋势交易的,通常来说保证止损对他们来说并不重要,毕竟保证止损加大的交易的成本。

【结语】:

保证止损,实际上是在普通止损之上再买了一道保险,交易的时候,和设立止损一样,我们希望永远用不到,但是一旦用大了,保证止损、止损通常都会给你减少损失,而保证止损的损失更为可控。



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文 Esther · 编辑
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