FIG百科:外汇资金管理全攻略

Wade  · 51天前 · 资讯

在本课程中,我们将解释外汇资金管理的问题,还将探讨在交易盈利的情况下,如何管理我们的交易和利润。 

外汇资金管理有必要吗?

大多数外汇交易者认为,资金管理是至关重要的,这是因为在很多情况下,他们使用的交易系统都是无效的。有三种可能的情况。

情况1:如果你使用的外汇交易系统是无效的,在模拟交易中都不能为你持续带来盈利,那么你就无需资金管理,因为你在模拟或真实交易中无论如何都不会实现任何盈利,对于一个无效的交易系统,采用外汇资金管理意义不大。

情况2:如果你使用的外汇交易系统是有效的,能够实现盈利,但是你并未按照其被设计使用的方式部署相关系统,你的模拟交易也将亏损。除非你学会正确的采用相关系统,否则采取资金管理意义不大。 

情况3:如果你使用的外汇系统是有效的,能够实现盈利,而且你也正确对相关系统进行了正确部署,你的模拟交易将实现盈利。在这种情况下,外汇资金管理非常重要,更重要的是利润管理。你必须学会对利润进行管理,任何优秀的有利可图的外汇交易系统有时候也会出现小额亏损或盈亏平衡的现象,对此你也要进行管理。

我听说过很多外汇交易者说,外汇资金管理如何如何重要,但是这是相对的。这个故事的道理非常简单,找到一个起效的外汇交易系统,之后再考虑资金管理。资金管理和利润管理对我们来说至关重要。拥有能够产生盈利的有效交易系统本身就是有效的外汇资金管理。

资金管理和利润管理

我们已经指出,资金管理的重要性是相对的。如果你使用的外汇交易系统是无效的,你将在模拟交易中一直亏损,即使你使用了优秀的外汇资金管理。如果你拥有有效的外汇交易系统,你对于其进行了正确的研究和使用,那么利润管理就变得非常重要,从而使你现在能够获取利润。

你如何确定一个外汇交易系统是否有效,是否能够盈利?没有其他方式,只能通过模拟交易。模拟交易时无聊的,损失所有资金将是非常令人兴奋的。模拟交易时优秀的资金管理。并非进行任何模拟交易都能迅速证明系统是否有效。

如果你发现了一个外汇交易系统,你未利用这个系统进行模拟交易,以证明其有效性,那么外汇交易者贪婪和自我的一面将会占上风。让我们保持理智,将模拟交易作为总体资金管理理念的一部分。当你在模拟交易中获得了较大的成功后,证明该外汇交易系统是有效的,那么下一步就是开始使用微型手,进行小额真实资金交易。通过这种方式,交易者可以利用小额资金进行冒险,获得对外汇市场的感受,将在交易决策中去除情绪因素。当交易者这么做时,他们可以练习在微型手交易出现有利可图的走势时平掉部分头寸,从而练习获取利润,培养优秀的利润管理习惯。这将有益于让任何交易者为更大规模和完全规模的交易做好准备。

外汇资金管理基础

外汇资金管理的基本理念是,对于你冒险的每个点,你都希望实现X个点的回报。这就是所谓的资金管理比率。如果你利用合适的资金管理比率进行交易,并且只有50%的交易准确率,你仍能够获得大额盈利,可能是大额资金。如果你知道特定交易的资金管理比率以及潜在盈利,你可以预先确定是否进行一笔交易,可能是根本不进行相关交易。

要一直掌握你的外汇资金管理比率。如果一笔交易有100个点的盈利潜力,你设定30个点的止损进入交易,那么资金管理比率就是100/30或+3.3:1 (正值)。资金管理比率越高越好。

我们讲授波段交易和头寸交易类型,当市场条件显示这种情况时,或者这是唯一可交易的类型时,只采取较短期的交易。

即使你的资金管理比率只有+2.0:1,如果这个比率反复发挥作用,也能够使你的账户实现增长,即使是只有50%的准确率,因为你冒着100个点的风险可以赚取200个点的盈利。

另一方面,当进行外汇剥头皮交易时,资金管理比率是负值。从数学角度来看,通过剥头皮赚钱是不可能的,你将失去理智,也将失去资金。它还将干扰你的思维。举个例子,为了10个点的盈利进行剥头皮,资金管理比率是负值。你的目标是获利10个点,止损位置设在-30个点,资金管理比率是负值-3:1,非常糟糕。

在这个例子中,典型的外汇剥头皮者的资金管理比率为-3:1,记住是负值的资金管理比率。一些剥头皮交易者不设止损,利用全部账户资金冒险,过度使用杠杆。这是高风险的赌博,你的账户和财务未来都面临风险。如果你进行1标准手交易,那么风险金额就一直是相同的,变化的只有潜在回报,这就是剥头皮为什么在负值资金管理比率下永远也无法起效的原因。

相反,如果你的外汇交易类型是波段交易和头寸交易,你的目标是至少留在交易中几天,那么你的资金管理比率就是正值,范围在+2.5:1到+5:1 之间,或者是在更大时间框架和趋势上的更大资金管理比率。4小时时间框架以及更大时间框架上的最新移动均线交叉拥有非常优秀的资金管理比率。将强劲的资金管理比率与外汇市场中的主要时间框架和趋势结合在一起,获得最佳业绩。这是外汇交易的正确方式,你的亏损风险是可以忽略的。这是非常优秀的外汇资金管理。

每个交易者都经历了亏损和一些盈亏平衡止损。这将会发生。只是要将其保持在较小的可管理的规模,利用合适的盈亏比和合适的资金管理比率,你将处于良好境地。但是即使是50%的成功率,如果有合适的外汇资金管理比率,你的账户也将实现增长。

4小时和更大时间框架上的波段和头寸交易是优秀的资金管理,剥头皮是较差的资金管理,因为这两者的风险回报比存在差异。如果你在所有交易中都进行1标准手的交易,你的风险金额就一直是相同的,变动的只是潜在回报金额,这就是在负值资金管理比率下,剥头皮永远也不会有效的原因。转向更大的趋势和时间框架,使用有质量的交易入场管理系统,从而避免上述这种情况的发生。避开利用指标进行外汇剥头皮交易,这是一条毁灭之路。

 盘整周期

如果一个货币对在很长时间里处于盘整或休息状态(横向移动),之后启动走势,那么它倾向于保持移动。经过一段时间实现几百个点走势的货币对需要盘整和休息,就像是跑步运动员在长跑之后需要休息,之后才能再次开始跑步一样。对于货币对,盘整是很自然的情况。如果一个货币对结束了很长的盘整周期,处于一个强劲趋势,或者是启动新的趋势,那么对这个货币对来说,就非常容易启动另一个趋势周期,或者在趋势的方向上继续移动,提供新的入场点。盘整周期可以使稳定的,或者是波动的,这可能影响到你的初始止损单报价。

如果你知道一个货币对的主要趋势的方向,使用较大的时间框架,之后你可以查看较小的时间框架(5分钟和15分钟),从而查看每个货币对在当日是如何盘整的。一些货币对以非常稳定的方式盘整,而一些货币对在盘整时会上下波动。

为了说明各种类型的盘整周期,我们对普遍的外汇图表形态进行了探讨,以便进一步进行评论。学会识别发生的最常见的盘整类型和回调周期。在以下的段落中,提及了在一些情况下如何处理交易入场点的例子。了解你想要交易的货币对的特点,主要趋势的方向,以及当前盘整周期的情况,这是优秀的外汇资金管理,你将更好地为新的入场点和运行周期做准备。

既然你已经进入交易,买入货币对,你需要对入场点进行管理。这包括:1、部署你的初始止损单,2、将你的止损单移动到盈亏平衡点,3、随着交易开始盈利,关闭或扩展有利可图的头寸。

 初始止损设置

你下达一笔现汇交易后,你可以针对初始止损单设置使用这些相似的指引。对于移动较为缓慢的货币对,初始止损的范围应在20-25个点。随着货币对在过去几个小时进行盘整后开始当前移动,或者是在部分最近回调点数之下,要使用传统的条形图核实货币对的价格水平。对于更具波动性的货币对,你可以在初始止损上增加5-15个点。

你还可以关注较小时间框架上的“低点”和“高点”,利用传统条形图查看趋势开始之前几个小时的这些价格。针对买单初始止损应该设定在最近低点之下,紧挨着最近低点的位置,因为货币对在开始上行移动之前的几个小时里一直在盘整。针对卖单的初始止损应该设置在最近高点之上,紧挨着最近高点的位置,因为货币对在开始下行移动之前的几个小时里一直在盘整。

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在上面的例子中,你在点2进入下达买单,将初始止损设置在点1。在点3对头寸进行了扩展,将止损移动到盈亏平衡点点2。在点4,你对更多头寸进行了扩展。之后将止损上移到你选择的位置,或者是将其留在盈亏平衡点,这是优秀的外汇资金管理执行。

对于新手交易者来说,这些是优秀的指引,但是对于资深交易者来说,这些初始止损指引需要修改,因为他们具备了一些经验。这些只是指引,但是却是非常强大的新手工具。利用这些指引实现成功的唯一方式是进行一定水平的模拟交易,或者进行微型手交易,但是每个交易者都应该这么做。在外汇资金管理方面,没有什么能够替代经验。

将你的止损移动到盈亏平衡点

交易管理流程的下一步是将你的止损调整到盈亏平衡点。有4种方式这么做:

时间方式——当你下达一笔交易后,你可以给货币对30分钟到1个小时的时间来继续在其趋势方向上运行。30分钟到1个小时之后,如果价格移动了+40-50个点或者更多,超过了入场点,那么可以将你的止损调整到盈亏平衡点,如果因为一些原因价格停滞,移动幅度在10个点左右,那么你应该退场,保留资金,以待明日再战,但是之前要对交易停滞的原因进行评估。

使用价格警示——当你下达一笔交易后,你可以针对货币对在盈利+40-50个点的水平部署一个价格警示,当警示被触发时,你可以将止损移动到盈亏平衡点。

部分限价单和警示——当你下达一笔交易后,另一个交易管理方式将涉及到报价警示和部分头寸退场或部分限价单的结合使用。例如,如果你下达一笔交易,规模为6迷你手,你可以针对部分头寸设置限价单,从而在盈利40-50个点时平掉3迷你手,并在限价顶部设置价格警示。报价警示将起到执行通知的作用。当警示被触发时,你可以将剩余3迷你手的止损调整到盈亏平衡点,让这些头寸跟随趋势运行。这涉及到对头寸进行扩展,关于头寸扩展的更多选择将在下方解释。一些外汇交易平台也已经创建了执行警示。

较远的无风险止损——如果你买入的货币对向上移动+40个点,你针对50%可盈利头寸进行扩展,实际上你可以剩余头寸的止损调整到-40个点的位置,这使你能够在与市价距离80个点的位置维持较远的止损,实现零风险。你在用实现的利润冒险,但是没有亏损的风险。

总体理念是,将止损调整到盈亏平衡点,之后将一切交给趋势。当学习这个流程时,你将止损出局几次,交易将开始呈现强劲走势,所有交易者都遇上过这种情况,这是相关学习过程的一部分。在每笔交易上将你的止损调整到盈亏平衡点,这是你在外汇资金管理方面的主要任务。

退场和获利了结

既然你已经下达交易,并且可盈利,我们需要的就是进一步探讨末期的资金管理或利润管理技巧。尚未实现的利润可能会得而复失,资金管理的一个重要组成部分是获利了结。在相关流程中的这一点上,你已经下达交易,而且交易向有利于你的方向运行,因此你需要获利了结。资金管理和利润管理之间有很大差别。如果你拥有一个有效的外汇交易系统,那么交易的利润管理将帮助你达到财务目标。

假设你已经进行了一定量的模拟交易和微型手交易,随着你向真实资金交易转移,你是可盈利的。我们必须持这种假设,因为如果你的系统无效,你在模拟交易中的交易都将亏损,我们必须假设真实资金交易永远也不会开始,并且在保护你的资金方面足够负责和警惕。

基本利润管理规则

在强劲走势上对可盈利头寸进行对拓展,在这方面有一个基本的经验法则可以使用,这里的基本规则是,平掉一半可盈利头寸,让剩余一半可盈利头寸继续跟随趋势运行。这个普遍规则可以用于任何可盈利交易。

在较大时间框架上的强劲走势和趋势中,针对较长期的头寸交易进行3次、4次,乃至5次的扩展也非常有效。在成功进入较长时期趋势或较长期交易的基础上,在积极势头上对头寸进行拓展,同时保持较远的止损,这种做法也非常奏效。

这是一种有些不太寻常的方式,是其他交易者告诉我的。不是买入或卖出2标准手,而是买入或卖出200微型手。在每个小额利润水平上,他都会使用其交易平台上预先设定的部分限价单来对可盈利头寸进行扩展。换句话说,随着交易向各个可盈利水平移动,20个点,40个点,60个点等等,这看起来可能更为复杂,但是仍然合理。

如果你擅长于多时间框架分析,你应该能够识别出震荡市场。在震荡市场中,如果交易者选择不交易,或者创建较小的头寸规模,设定较小的利润目标,这几乎在所有市场条件下都是可行的,而且可以实现盈利。根据市场条件对头寸规模进行调整,将降低你的风险,是优秀的外汇资金管理。大多数或全部现汇交易者主要是在进行猜测,猜测他们何时从毫无价值的技术指标入场交易。你远远领先于所有这些交易者。

更多利润管理理念

将支撑位和阻力位融入到外汇资金管理中。如果你买入一个货币对,花费一分钟的时间弄清下个主要阻力位位置。总是查看更高的时间框架(4小时及以上),寻找新的阻力位和支撑位。如果你识别出下一个主要阻力位,你买入的货币对正在接近这一价位,或者在其附近停滞,那么平掉所有或部分头寸是明智之举。一点经验,一个价格图表,必定将有所帮助。免费的趋势指标将为你提供评估新的阻力位或支撑位所需的全部信息。再举一个例子,如果你在任何货币对上卖出英镑,而英镑正在全面下跌,如果你随后查看所有英镑货币对,它们都没有支撑位,呈现强劲的下行趋势,那么就根本就没有理由获利了结。这些货币对将继续下行,知道它们接近或触及新的主要支撑位。

将多时间框架分析以及平行和反向分析融合到外汇资金管理,将改善业绩和总体盈利点数。获利了结指引应以较大时间框架的条件为基础,在这些时间框架上,货币对或单个货币组走强或走弱。较长时间持有交易的决定应以趋势的条件以及平行或反向货币对的趋势为基础。如果你买入英镑美元,英镑货币对都在上涨,欧元英镑正在下跌,日时间框架都是分开且呈现趋势,那么你为什么要退出?明智之举是,基于市场逻辑告诉你的信息持有交易。“停止做你想要做的,开始做外汇市场告诉你应做的。”

其他外汇资金管理和获利了结问题

如果你在任何货币对上有一笔积极的交易,该货币对在有利于你的方向上强劲运行,那么你可以平掉50%的头寸,对剩余头寸的止损单进行调整,让剩余头寸在较大的趋势上运行,如果趋势强劲的话。如果强劲走势后你选择平掉一部分头寸,你可以在美国东部标准时间上午11:00前后30分钟时间窗口中的美元时段末期下达部分平仓交易。期间货币对通常会结束走势,开始盘整。一般的哲学是,将你的止损调整到盈亏平衡点,之后让趋势发挥作用。在任何大幅盈利的交易上,你都可以使用经验法则平掉一半头寸,让剩余头寸跟随趋势运行。

你还可以利用较长时期头寸交易运行更远的止损,并且在可盈利走势上使用获利了结。一个典型的例子是,如果你在长期下降趋势上卖出6迷你手欧元美元,在盈利100个点的位置平掉2迷你手,在盈利200个点的位置平掉1迷你手,在盈利300个点的位置平掉1迷你手,以此类推。在期间每次,你都可以将止损位调整到盈亏平衡点,并且不遭受任何波动止损出局。交易者一直抱怨称,止损离场后,货币对却继续在趋势方向上运行,上述方式可以避免这个问题。你利用在积极势头上退场来管理利润。

如果你利用多时间框架分析技巧识别出一个波动市场,你必须对资金管理技巧进行调整,在较短运行周期上获利了结。在窄幅区间震荡的市场中,在盈利40-50个点的情况下,你应至少平掉50%的头寸,英镑货币对可能是例外,但是在趋势市场中,对于大多数波动货币对,例如英镑货币对,你应该考虑在盈利100到125个点,甚至是150个点的情况下才平掉50%的头寸。在趋势市场中,你应让剩余头寸跟随趋势。在波动市场中和趋势市场中,你的获利了结方式应有所不同。

外汇资金管理方面的常识

1、知识是最好的资金管理,知道如何利用多时间框架趋势分析对外汇市场进行全面分析,知道如何分析支撑位和阻力位以及价格目标,了解平行和逆向分析,撰写和执行交易计划,这些是你成功进行外汇交易所需的知识。

2、承认你不知道如何进行外汇交易,寻找正确的知识,这是优秀的资金管理,因为你将避免亏损。

3、不要带着情绪进入潜在亏损交易,这是优秀的资金管理。

4、在每笔交易上了解你的风险回报比,这是优秀的资金管理,知道你可以在任何入场点上的潜在盈利以及趋势的质量,这是优秀的资金管理。你将要进行的交易是否有很大盈利?

5、知道市场是趋势、振荡还是波动,这是优秀的资金管理,在波动市场中,你可以选择不交易,等待更佳趋势的发展。学会对整个市场进行分析,并向自己证明市场是波动的,这给你充分理由,等到明天再进入市场,这是更优秀的资金管理。

6、反复针对欧元美元进行交易不是优秀的外汇资金管理,你将迫使交易进入无盈利的市场,最终导致外汇剥头皮交易,损失全部资金。每天针对欧元美元进行交易不再是合理的。

7、使用有效的交易方式是优秀的资金管理。技术指标、外汇机器人和剥头皮并不起效,没有证据表明这些因素能发挥作用,但是外汇交易者还是这么做了,并且最终损失资金,这几乎是普遍情况。

8、了解货币对在伦敦和美国时段每天走势强劲的时间,这是优秀的外汇资金管理,期间你将获得最佳走势以及可持续的入场点,当货币对停滞时可以退出,并且扩展部分盈利头寸。

9、意识到你的系统无效后,停止真实资金交易,这是优秀的资金管理,因为你意识到自己应该首先进行模拟交易,证明系统的有效性。

10、模拟交易时优秀的外汇资金管理,由于你对外汇市场的波动性和杠杆有了一定了解,先进行微型手交易,之后再进行迷你手交易,这是优秀的资金管理。当进行微型手交易时,你可以练习扩展头寸和获利了结的技巧。

11、总是在趋势的方向上进行交易,这是优秀的资金管理。领先于趋势,将使你取得一定程度的成功,你将在交易中保留更长的时间,特别是在更大时间框架上有更大趋势的情况下。你是在趋势的初期、中期还是末期?查看更大的时间框架将总会让你知道答案

12、将止损调整到盈亏平衡点,这是优秀的外汇资金管理。


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文 Wade · 编辑
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