​FIG观点:让情绪受控的5个最佳交易技巧

Wade  · 21天前 · 资讯

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本文作者是Admiral Markets Group AS的管理委员会成员Jens Chrzanowski。

本周,我将探讨的主题是交易者最大的敌人——个人情绪。本文是受 Admiral Markets的分析师和当日交易员 Nenad Kerkez的启发。

外汇和差价合约交易者不仅必须与金融市场中的其他交易者竞争,而且甚至要与自己竞争。作为交易者,你自己通常是你的最大敌人。作为人类,我们很自然是情绪化的。我们的自我需要验证——我们想要证明自己知道在做什么,并且能够做好。

我们还有一种生存的本能,就是将所有本能和情绪整合在一起,以确保交易一直成功。然而大多数时候,我们的情绪击败了我们,导致我们交易亏损,除非你学会控制它们。

很多交易者认为,如果你可以将自己与情绪完全隔离开来,那么是理想的情况。这只有在你使用自动化交易机器人,也就是所谓的智能投顾时才能够实现。让机器人进行交易是任何智能投顾的最大优势,但是即使在这种情况下,你将必须要在某个时间段内进行操作。没有智能投顾无需关注就能够在任何时间、利用任何工具、在任何情况下成功运行。在利用智能投顾进行交易方面,总之,它是有帮助的,但是你必须采取行动,并管理你的情绪!

因此,在两种交易类型——机器人交易和手动交易中,作为交易者你可以做的最佳的事情是了解你自己。识别你的优点和缺点,尝试适合你的交易管理方式。

1、了解你的极限

过度交易。你曾听过这个词,我确定。在我看来,过度交易是将情绪因素掺入交易的弱者杜撰的词汇,是给他们的失败贴的一个标签。但是无论是如何定义,大多数当日交易者都在应对这个问题,制定出纪律来与其对抗……如果他们想要在外汇和差价行业中幸存的话。新手交易者可能陷入过度交易的陷阱,即使资深交易者有时候也无法幸免。

如果你针对交易设定了一天、一周或一个月的目标,那么你应该严格遵守。当你有所回报,停止!离开你的电脑,不要让一笔亏损交易毁了你刚刚获得的利润。等待回调,而不是加仓。看电视或查看社交媒体分散注意力,你做什么没关系,只是要暂停交易。做你需要做的,从而让自己远离交易平台。

2、不要忽视事实

确认偏差是指只寻找支持你已有理念的信息。例如,如果你认为欧元美元正在上涨,那么你将寻找任何东西来支持你的理念,这最终将使你置于尴尬的境地。

过于积极为潜在交易寻求证明的交易者将错过关键的警示信号,这些信号通常会保护他们避免不必要的亏损。为了为其理念创建一个典型,交易者忽视事实。交易者对想要看到和使用的信息和价格走势进行筛选。这就是我们所做的。我们的性格、我们的态度、我们的背景、我们的文化、我们的经历、我们的信仰,都带来影响,这些因素对我们的世界观产生影响。

最终,这导致交易者对抗趋势,他们开始在所进行的坏交易上亏损。

你在寻找证明吗?自问如下问题:在我的分析中,我寻找可能证明自己犯错的情况有多频繁?如果你的答案是从来没有,那么你需要注意这个问题。

克服确认偏差的最佳方式是,找到某人或一些人,你们可以就你的交易进行探讨。希望这个与你探讨交易的人不要总是同意你的观点。

保持开放的心态,你可以掌握新的走势和交易机遇。这可能还帮助你改掉过长时间坚持原有理念的坏习惯。

3、情绪化支撑和阻力轴心点

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当赚钱时你兴奋吗?当亏损时你焦虑吗?看看上面的螺旋线。当你开始盈利时,你的情绪将进入激情和热情的层面。可以将其视为价格走势。

一旦价格触及阻力位,你应该考虑获利了结或保护交易。这同样适用于情绪指引值。

当你对交易和盈利感到非常兴奋时,你应该考虑退场或保护你的交易(削减头寸)。很多交易者忽略情绪值,变得贪婪,使新手犯错,而不是盈利。

为了让你的情绪受控,当你开始交易时,你需要衡量你的情绪值。你的情绪应该在支撑位上,而不是在阻力位上,这与交易相同。乐观开始。一旦你感到愉悦,就停止交易!一笔亏损交易可以毁了十笔盈利交易。当你高兴时,这种情况就发生了。

永远也不要让自己陷入毁灭的漩涡(负螺旋阻力)。很难避免它,你需要的不仅是良好的意愿和强大的意志。我们交易者经常说,坏交易通常是反应,好交易往往是决定。

4、将其作为事业

将其视为事业,而不是爱好。大多数交易决策应该在交易计划中清晰概述。交易是个两步流程,交易者预先制定交易计划,之后在交易中执行计划。外汇和差价合约交易者如此频繁违反规则的另一个原因是,他们的交易心理和交易策略是不匹配的。

我所说的匹配是什么意思?简单地执行与你的分析和观点相反的规则。每个交易者都有中立的交易方式。这种方式是由其市场观点提供支持,在直觉上是讲得通的。作为交易者,当你采取用不适合你的方式进行交易时,那么你显然将违背规则!交易者必须制定一个交易计划,这个计划要更容易遵守,而不是容易违背。否则,未能实施计划是在每个转角处每天都在出现的诱饵。

5、特质:自信交易者和恐慌交易者

自信交易者和恐慌交易者的观点显然是不同的。

判断哪种特质是好,哪种是坏,哪种可以改进,这完全取决于你。一般来说,我们可以看到下面恐慌交易者和自信交易者之间的差异。

有信心的交易者几乎(总是)喜欢交易。他们喜欢犯错——之后他们知道什么是错误的,什么需要改变。他们不害怕,但是也不过度自信,也不鲁莽。他们的关注点是回报率,而不是赢率。他们知道市场没什么可怕的,市场说话,他们倾听。他们的目标是交易——他们喜欢自己掌控交易的行为。他们将交易视为游戏或有意思的活动。他们挑战自己,而不是市场。

恐慌交易者有时候喜欢交易。利用市场证明自己是对的——他们寻找正确的信息,对可以改进的方面视而不见。他们行事恐慌,有时候有信心,有时候无安全感。他们专注于正确性,赢率高。他们的主要目标是金钱,交易是手段。他们将交易视为测试,而不是游戏或有趣的东西。他们挑战市场,而不是自己。

最成功的交易者实际上享受他们自己参与的活动,即使没有财务上的收益。在喜欢事物本身,而不是外部的益处时,人们能够学习的更快,反之则更慢。
冲动和情绪化决策是在我们自己的思维中形成。大多数时间里,当交易者感受到压力,立即做出交易决定时,问题出现。在交易时,交易者应该将保持冷静和耐心作为目标,从而优化业绩。

贪婪、恐慌、希望和急躁,这些是交易者的敌人,而纪律、耐心、毅力、适度的信心是我们的盟友。

结论

我们头脑中发生的所有变化以及事情的真实实现都需要花费时间。但是如果你已经阅读完本文,那么你就已经做得非常好了。第一,阅读,第二,思考。


标签:   情绪 交易 技巧
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文 Wade · 编辑
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