FIG百科:在外汇交易中如何控制缩水(上)

Wade  · 63天前 · 资讯

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本周的问题来自Jonathan,他问:

在外汇交易时,如何将资金缩水比例控制在较低水平?

如果你在外汇交易行业中所处时间够长,你将经历过连续亏损。

你如何应对连续亏损将决定你是否具有实现持续盈利的能力。

最优秀的交易者知道如何确保软着陆,而苦苦挣扎的交易者更容易损失殆尽。

但是你知道吗?

避免功亏一篑的方法比你想象的要简单的多。

最优秀的交易者知道,当在交易中掺入情绪时,连续亏损将被放大。为了将亏损的影响降到最低水平,那么就要降低情绪干扰。

换句话说,他们不为情绪提供养分。

如果你想要了解连续亏损和缩水,包括最佳交易者如何处理它们,本文正是为你提供。我还将分享现在就可以使用的控制缩水的简单4步骤。

继续阅读,学会如何像专业交易者那样管理缩水。

什么是缩水?

很简单,缩水就是交易者的交易资金峰值与波谷之间的差值。

因此,如果你将账户增值到10万美元,亏损2万美元,缩水比例就是20%。

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通常使交易者感到困惑的是,这些亏损并不一定是连续的。换句话说,你可能拥有盈利交易,但最终资金还是缩水。

一旦你的账户增长到10万美元以上,出现了新的峰值,因此就重置了随后的缩水期间。

4步流程控制缩水

你必须有一个明确的程序来控制缩水,这是非常重要的,可以将此视为你的交易业务的防灾计划。

以下是我在进行外汇交易时管理较差交易的方式。

1、尽可能降低风险

如果你连续亏损20笔交易,将会发生什么?

想一想。你每笔交易所冒风险与账户金额的比例乘以20,就是答案。

高于100,这是严重的问题。

在你的外汇交易生涯的某一时刻,你将经历缩水期。如果你交易的时间足够长,你将至少经历一次严重问题。

现在,我不是说你在某个时点将连续亏损20笔交易。没人知道明天将发生什么,更不用说几个月之后。

然而,如果你并未连续亏损20笔交易,并且仍有资金,你应该重新考虑你的策略。

因此,你应该冒账户余额多少比例的风险进行每笔交易呢?

这没有统一的答案。这取决于你的风险容忍度,只有你才能决定。

但是不到账户余额的1%是经验之选。

你可能看到其他人撰写道,所冒风险与账户余额的比例是2%甚至是3%。

如果这两个比例对其有用,你可以使用。

依我之见,目前即使是2%也过高。但是,这仍然取决于你的风险忍受度。

计算一下,你的账户余额的2%是多少,自问你是否准备好在下笔交易中面临相应损失,当然,是假设在有质量的设定上。

如果是这样,那么2%的规则可能就适合你。只是要知道,你的缩水程度与冒1%(或更少)账户余额的风险面临的缩水更为严重。

2、如果亏损继续,那么降低风险

流程的第二部是,如果亏损继续,那么降低每笔交易的风险。

当你发现自己在亏损交易中,你有3个选择。

第一个是继续在每笔交易上冒相同的风险。这个选择不是3个中最差的,但也不会帮助你扭转局势。

第二个选择是最差的。讽刺的是,这也是大多数交易者在资金缩水的情况下采用这种方式。随着亏损的累计,他们不是保持原来的风险水平,而是尝试通过提高风险来赢回之前输掉的。

在交易领域,我们称之为报复性交易。这些交易者将风险从2%提高到4%(甚至是更高),不顾一切的弥补之前的亏损。

如果你这么做,爆仓只是时间问题。

第三个选择是最佳选择,是在亏损后降低每笔交易的风险。这确保你在缩水期间软着陆,而不是爆仓离场。

一旦你重拾信心,你就可以开始将每笔交易的风险提高到最初水平。这通常发生在2-4笔盈利交易之后。


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文 Wade · 编辑
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